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Diário econômico · Repórter da Rede Econômica da China Zhou Lin sportsbet afl tipping

A essência do investimento é riscos e benefícios homólogos.Além disso, além de prestar atenção à receita do produto, também é necessário prestar atenção a indicadores como retornos de risco, retornos de longo prazo e desempenho histórico da equipe de gerenciamento para evitar apenas desempenho de curto prazo ou produtos de estrela minoritários -

Recentemente, o Bank of Shanghai é um pouco irritante.O motivo são os controladores reais dos gerentes de private equity da Shanghai Yilong Fortune Investment Management Co., Ltd., Shanghai Xishang Investment Management Co., Ltd., Shanghai Yutai Investment Management Co., Ltd. e Yi Caihu Wealth Management Co., Ltd. Desde a perda, cerca de 150 produtos de private equity e mais de 10 bilhões de yuans de fundos têm sido difíceis de resgatar e realizar, e os investidores ansiosos chegaram ao banco de custódia de Shanghai Bank of Shanghai do Banco de Custódia de Xangai.O Bank of Shanghai declarou inocentemente que os produtos de private equity conectados por perda não são produtos de gerenciamento de patrimônio emitidos pelos bancos, nem em nome das vendas.

Com o aumento dos fundos de private equity, muitos bancos comerciais suspenderam a custódia dos fundos de private equity do tipo contrato.De acordo com as mais recentes informações publicitárias da Associação da Indústria de Fundos de Investimento de Valores Mobiliários da China, atualmente existem 95 instituições de private equity, das quais 58 instituições de private equity têm os tipos de negócios de fundos de investimento em private equity, representando mais de 60%.Isso não inclui fundos de investimento em private equity que causam "trovões" devido a fatores como incompatibilidades, inadimplência de títulos e má gestão e gerenciamento.Diante do fundo de private equity "Thunder" que não pode ser resgatado normalmente, o que os investidores devem ser bons?Como evitar fundos de private equity "pisar em"? sportsbet afl tipping

"Apropriado" é a base para impedir "pisar no trovão"

Com a liberação das "medidas intermediárias para as medidas de gerenciamento apropriadas dos investidores" e "medidas intermediárias para a supervisão e gerenciamento do fundo de investimento em private equity", o princípio das vendas de fundos de private equity "os compradores devem ser responsáveis ​​pelos vendedores" é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida o princípio das vendas de fundos de private equity ", os compradores devem ser responsáveis ​​pelos vendedores", é estabelecida, é estabelecida, é estabelecida. E os produtos de private equity apropriados são vendidos para investimento qualificado, o conceito da pessoa se tornou o primeiro curso obrigatório para os investidores evitarem "minas".

Yang Jianbo, vice -diretor da Divisão de Investimentos Inteligentes da Rede de Vôlei Private Equity, introduziu que os investidores qualificados de fundos de private equity geralmente devem atender a 3 condições: primeiro, têm recursos de reconhecimento de risco correspondentes e recursos de riscos. Os ativos financeiros não são inferiores a 5 milhões de yuans, ou a renda média anual de indivíduos nos últimos três anos não é inferior a 500.000 yuan; Experiência em investimento ou ter uma posse de mais de 2 anos de design de produtos financeiros, investimento, gerenciamento de riscos e experiência profissional relacionada.

Os investidores de private equity com tanto dinheiro e experiência podem garantir que eles não "pisem no Thunder"?Não é necessário, você também precisa entender a si mesmo e os produtos e combinar o produto e as pessoas, ou seja, apropriado.

Atualmente, os investidores de private equity geralmente são divididos em 5 categorias: C1 Tipo conservador, tipo estável C2, tipo de balanço C3, tipo de crescimento C4 e tipo agressivo C5.Os fundos de private equity são divididos em 5 níveis: R1 de baixo risco, risco médio R2, risco médio de R3, R4 médio e alto risco, R5 de alto risco.Os produtos representativos do tipo R1 são os fundos do mercado de moeda ou os fundos de gerenciamento de patrimônio de curto prazo. Os produtos são fundos de classificação de títulos B Share, Stock Grading Fund B Share, Fundo de Commodities, Fundo de Private Equity, fundo de private equity, fundo de capital de risco privado. sportsbet afl tipping

Nesta base, os investidores qualificados podem escolher o produto e a estratégia de investimento que os combina de acordo com o nível de risco do produto.Por exemplo, os investidores em nível C1 são geralmente apropriados para escolher produtos como solidários de private equity e tentam escolher produtos de estratégia de solidariedade relativamente conservadores em termos de estratégias de investimento. sportsbet afl tipping

A pessoa responsável pelo Centro de Pesquisa de Investimentos Jinxianos disse que, na seleção específica de produtos, além de prestar atenção à receita do produto, também é necessário prestar atenção a indicadores como índice de renda de risco, retornos de longo prazo e gerenciamento Equipe desempenho histórico para evitar apenas desempenho de curto prazo ou produtos minoritários.Além disso, você deve tentar escolher uma equipe com excelentes recursos de pesquisa de investimento, um sistema completo de controle de risco e uma atitude cautelosa.

"Devil" está escondido nos detalhes

Parte dos detalhes dos gerentes de private equity e partes do produto pode refletir se o fundo tem uma pista de "toques".De acordo com Wen Zhifei, vice -diretor do departamento de conformidade do time de vôlei de private equity, em termos de legalidade, os investidores de private equity devem dominar o conhecimento básico do registro e arquivamento de fundos de private equity. do fundo de private equity e impedir algumas fraudes em nome de fundos de private equity.

Por outro lado, através das informações do site da Associação da Indústria de Fundos, pode -se descobrir que algumas informações sobre private equity podem existir.Por exemplo, capital registrado insuficiente, não enviando dados financeiros anuais e mudanças regulares nas pessoas jurídicas responsáveis.Além disso, pode analisar o nível "confiável" de extensão e quantidade de produtos de empresas de private equity.Se uma empresa de private equity tem uma longa extensão de produto, mostra que a experiência de gerenciamento de ativos é relativamente rica. sportsbet afl tipping

Em termos das informações mais críticas de design do produto, porque o sistema atual de divulgação de informações de fundos de private equity ainda é perfeito, é difícil para os investidores em geral dominar informações suficientes para julgar os gerentes de private equity ou projetos de investimento relacionados.Por exemplo, a volatilidade, alavancagem, grau de projeto estrutural, derivativos e outros indicadores envolvidos na operação do produto e gerenciamento de riscos de um fundo de private equity são compreendidos independentemente pelos gerentes de private equity, e é difícil para os investidores comuns obter essas informações.Nesse caso, os investidores são aconselhados a comprar produtos de private equity por meio de instituições ou plataformas de gerenciamento de ativos em grande escala para reduzir os riscos assimétricos de informação.Em termos de triagem dos gerentes, é recomendável prestar atenção aos gerentes com rica experiência em gerenciamento, reputação confiável e desempenho passado verificado. sportsbet afl tipping

"O fenômeno do patrimônio líquido" Thunder "Thunder" não foi muitos no passado, mas com o recente aumento nos inadimplentes de títulos de crédito, os produtos de títulos de private equity também começaram a "pisar no trovão", e o desempenho e a redenção são Afetado.Por exemplo, quanto retorno ao patrimônio líquido gerado, que tipo de ações de posicionamento e transação serão executadas.Ao mesmo tempo, excelentes gerentes de private equity geralmente sabem o dinheiro que ganham no mercado.A essência do investimento é riscos e benefícios homólogos.Por exemplo, na instituição de private equity de "pisar na mina" no mercado de títulos, muitos gerentes investem em títulos de baixa classificação. Riscos de investimento e, naturalmente, ele se tornará a compensação do mercado.Os investidores precisam evitar esses riscos ao escolher títulos relacionados.

Escolha corretamente estratégias de investimento

Além do princípio da adequação e detalhes do produto, os investidores de private equity também devem optar por ser adequado para suas próprias estratégias de investimento.Se um investidor estiver no "mercado de baixa" na alta incidência de taxas de inadimplência de títulos, ele ainda insiste em escolher um produto do fundo de private equity de estratégia de títulos, e a posição de configuração é mais pesada, a probabilidade de "pisar na mina" aumentará .Por outro lado, se os investidores aumentaram no ano em que a violação do mercado de títulos aumenta, escolhendo uma alocação equilibrada de produtos de bens, ouro e fundos de private equity de ações, é provável que evite as "minas" do mercado de títulos e desfrute do dividendo de Outros mercados.

A pessoa responsável pelos departamentos relevantes do Centro de Pesquisa de Investimentos Jinxianos disse que não há nenhum produto que seja sempre adequado para você, apenas a estratégia de investimento que nascerá em tempo hábil para sempre.A essência da estratégia de investimento é baseada no conceito de alocação de ativos em grande escala, fundamentos macroeconômicos e modelos de investimento quantitativo.Atualmente, os fundos de investimento em private equity geralmente têm oito estratégias importantes para estratégias de ações, estratégias de direção de eventos, estratégias futuras da gestão, estratégias de valor relativo, estratégias de renda fixa, estratégias quantitativas de hedge, estratégias de hedge de macro e estratégias de fundos combinados (FOF).Por exemplo, uma estratégia de fundos de grupo é obter benefícios investindo em outros fundos de private equity.Em resumo, ao escolher uma estratégia de investimento adequada para suas preferências de idade e risco, os investidores têm uma compreensão clara dos riscos e características de renda dos fundos de private equity que investem ou consideram investir para evitar riscos de maneira mais eficaz. sportsbet afl tipping

Zhou Lin